A股三大板块逆市爆发油气股涨停潮半导体板块大幅跳水

A股三大板块逆市爆发油气股涨停潮半导体板块大幅跳水

A股三大板块逆市爆发，油气股涨停潮，半导体板块大幅跳水！

油气板块涨停潮

A股市场3月3日出现明显分化。受中东局势升级影响，油气、航运等避险板块大幅走强，股价出现涨停潮。

油气开采及服务板块持续强势，准油股份、潜能恒通、通源石油、石化机械、贝肯能源涨停，泰山石油、中国石油、中国石化等涨超5%，海油工程、海油发展、中海油服等涨逾3%。燃气板块中，贵州燃气、美能能源、新疆火炬等逾20股涨停。

航运板块方面，招商南油、招商轮船、中远海能等连续两日涨停。

消息面上，据央视新闻报道，当地时间2日深夜，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问表示，霍尔木兹海峡已被关闭，伊方将打击所有试图从霍尔木兹海峡通过的船只。伊朗扼守全球能源运输要道霍尔木兹海峡，国际市场原油供应面临中断风险。目前，包含丹麦马士基在内的多家油轮船东、交易商已暂停经这一海峡运输原油、燃料及液化天然气。

主要产油国沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔和阿联酋的原油出口都要经过霍尔木兹海峡。通过该海峡运输的原油约占全球石油运输总量的五分之一。作为全球液化天然气前三大出口国之一，卡塔尔液化天然气几乎全部通过霍尔木兹海峡外运，占全球供应份额约20%。

机构认为，市场对全球能源及贸易供应链中断的担忧持续加剧，战争风险溢价持续释放，油运、集运、散货各板块运价或将迎来大幅跳涨。

华泰证券指出，中东局势升级在短期将大幅抬升全球航运价格，各子板块均受益。若冲突持续时间较长，对全球供应链扰动越大，运价涨幅或将持续。基本面看，年初至今油运市场持续走强主因委内瑞拉、伊朗、俄罗斯地缘事件。美国及欧盟持续加大对油轮制裁，导致合规市场运力极度紧缺，大幅推升运价。

保险银行板块拉升

保险、银行板块同样表现强劲。银行板块方面，招商银行、平安银行涨超4%，兴业银行、浦发银行、交通银行、工商银行、建设银行、中国银行等涨逾2%。保险板块方面，新华人寿、中国人寿涨逾1%，盘中均涨超3%。

机构表示，中央政治局会议定调"十五五"规划与开局，稳中求进与积极有为的宏观政策导向不变，利好银行经营与转型，关注全国两会的具体政策安排。继续看好银行板块红利价值。

半导体板块大幅跳水

半导体板块盘中大幅下挫，截至收盘，臻镭科技、灿芯股份跌超13%，国科微、普冉股份、芯原股份等跌逾10%。

机构表示，2026年国内外AI基础设施建设仍将继续保持强劲，同时国内坚定推进国产化率提升，因此继续看好半导体及相关器件元件投资机会，包括国产算力芯片、存储芯片涨价大周期、PCB、半导体制造和装备、先进封装以及半导体材料方向。

东莞证券认为，算力与应用两端同步共振，AI需求的高景气与持续性已获得多方面验证。一方面，英伟达、台积电等全球AI风向标企业最新财报及后续指引均超市场预期，海光披露的2026年一季度业绩预告同样超出市场预期，充分彰显AI算力需求高景气与强劲的订单持续性。另一方面，随着国内大模型商业模式逐步跑通、现金流陆续回收，各大厂商后续在AI硬件上的资本投入有望进一步加大。